鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司2020年度履行社会责任重点工作情况
今年以来，在县委、县政府的正确领导下，在县财政局及有关部门的大力支持下，平台公司一班人勇挑重担、开拓创新、克难攻坚，较好地完成了各项工作任务。公司经营实力、管理能力、发展潜力明显增强，为全县经济社会又好又快的发展作出了应有的贡献。现将平台公司这一年来主要工作情况总结如下：
公司自成立以来，资产总额持续增长，人才队伍进一步壮大，为满足公司快速发展的需要并结合实际，2020年4月公司为推进公司市场化转型发展，按照政企分开、市场化运作、实体化经营的改革思路，根据公司发展需要，面向社会公开招聘高学历、高素质专业人才9名。目前公司运营状况良好，截至2020年10月底，资产总额约161.3亿元，负债总额约82.95亿元，资产负债率约51.43%，公司总体实力明显增强。
今年以来，平台公司加大了投入力度，一批重点项目开工建设。2020年平台公司共完成招标约20项，合同额约11.65亿元，项目的投资建设改善了城市面貌，完善了配套设施，提升了城市形象，促进了经济发展。公司累计上交税收约17201.73万元，有力的支持了鱼台县经济的发展；拓宽经营范围：2020年8月成立了鱼台县文萃运营管理有限公司；助力鱼台县第四届龙虾节举办，确保了鱼台县龙虾节的成功举办；投资360万元建设了鱼台县民生工程鱼台县体育场项目；投资680万元建设了鱼台县民兵训练靶场项目。
3、欣欣公司资产总额221155.19万，其中：货币资金1299.03万，预付账款920.59万，固定资产0.47万，无形资产154499万，在建工程8434万。负债总额57100.14万，其中：银行借款3000万元。
随着国家金融形势紧张、政策变化较大，加之2020年初疫情爆发以来，融资工作面临较大压力。在严峻的融资环境下，平台公司共融资约25.35亿元，融资情况如下：
2020年形势紧、任务重，融资环境存在更多的不确定性，融资工作将面临复杂而艰巨的挑战，为更好的做好投融资工作，拟下步工作计划如下：
1、积极申请发行专项债券。11月份，公司准备项目基本资料，包装项目，向上申请专项债项目入库25个，项目总投资1174209万元，拟申请专项债821100万元，居我县申请项目数量、金额头部。
2、对接鱼台县农发行，在签订战略合作协议的基础上，积极推进项目融资。目前将八合一路网项目推送到县行，拟申请授信20000万元，综合成本不超过6%/年，期限5-8年，资料正在县行审查。目前主要问题是建设手续不齐备，没有土地证、施工许可证等。
3、对接鱼台农行，拟以鱼台县老旧小区改造提升项目加邻里之家项目申请授信20000万元，综合成本6%/年以内，期限5-8年，目前项目立项已完成，可研报告正在编制中。目前主要问题是邻里之家项目土地等手续没有办理。
4、对接齐鲁银行历下支行，申请授信20000万元，综合成本不超过8%/年，期限3年，该笔贷款是还贷贷款，只能用于公司归还贷款使用，不能挪作他用。目前银行正在审核资料，主要问题是土地抵押不足，银行要求不低于20000万的抵押物。
5、对接青岛银行济宁分行，准备申请小微企业贷款2000万元，贷款利率4.65%/年，期限1年。
6、以鱼台县中医院为主体，对接华夏银行济宁分行，申请5000万流贷资金贷款，综合成本7%以内。
7、准备以鱼台县人民医院对接鱼台工行申请流动资金贷款5000万元，期限1年；对接鱼台建行申请项目贷款10000万元，期限3-5年；对接北京银行济宁分行申请流动资金贷款5000万元，期限1年；对接北京国药融资租赁公司、国药融资租赁公司、山东海富融资租赁公司、奥克斯融资租赁公司等，申请授信20000万元，期限5年。原则上确保银行类融资综合成本不超过7%，融资租赁类综合成本不超过10%。目前主要问题是需要人民医院全力配合才能实施。
8、做扎实融资工作中的传统银行类、融资租赁类业务，向各金融机构申请流动资金贷款及项目类贷款支持。
9、多措并举拓展融资渠道，创新融资形式，采用债券发行、基金发行、债权融资、供应链金融等方式，争取更多资金。
10、全力配合财政、发改等部门，以项目为依托，积极争取各项上级资金及债券发行。
1、2016年棚改项目包括张黄望湖嘉苑（一期）、张黄望湖嘉苑（二期）、王鲁馨苑一期、李阁永福嘉苑四个棚改项目已交付使用。
2、2017年棚改项目包括张黄三期、王鲁二期、日本沟东片区、日本沟西片区四个棚改项目。
（1）张黄镇中心片区城中村棚户区改造项目。该项目共拆迁1293户，共建设回迁套数2782套，总建筑面积294514.70㎡。该项目总投资约11亿元。该项目分为ABCD四个片区，其中AD片区由山东滕建建设集团有限公司中标承建，BC片区由中国电建集团山东电力建设有限公司中标承建，截止目前项目已完成竣工初验。
（2）王鲁馨苑二期。该项目为政府购买服务项目，总投资约2.89亿元，总建筑面积74305平方米，于2018年7月进行公开招标，由济宁泰宇置业有限公司中标。截止目前项目已完成竣工初验。预计2020年11月底达到上房条件。
（3）日本沟东片区（文昌小区）。该项工程为政府购买服务项目，总投资约8.1亿元，总建筑面积约24万平方米，于2018年7月进行公开招标，由微山县朝阳房地产综合开发有限公司中标。目前该片区已全面施工，正在进行主体施工阶段，部分楼座主体已验收，正在进行装饰装修及安装工程施工。
（4）日本沟西片区（润泽苑）。该项工程为政府购买服务项目，总投资约2.65亿元，总建筑面积约8.5万平方米，于2018年7月进行公开招标，由济宁金宸置业有限公司中标。截至目前项目已完成竣工初验。预计2020年11月底达到上房条件。
3、2018年日本沟南片区棚改项目（经纬佳苑），总投资约5.1亿元，总建筑面积148157.98平方米，由中润滨海建设集团有限公司中标承建。截止目前该项目14栋建筑正在进行主体施工阶段，预计2022年8月达到上房条件。
该项目总建筑面积约49697.99㎡方米，总投资约2.1亿元。该项目在资金短缺的情况下，我公司按照县委县政府的要求，依为民生、办大事，把工程做成百年工程为根本。克服资金困难，加强项目推进，于2020年10月22日交付，现已投入使用。
该项目总建筑面积28786.45平方米，总投资约1.18亿元。项目已达到入住条件，2020年8月16日进行了开馆仪式，该项目的建成，填补了鱼台大型公共文化综合场馆缺失的空白，对于加快文化强县建设，提升城市品位和市民素养具有重要意义。开馆后，必将成为展示鱼台的新客厅、文明实践的新载体、招商引资的新窗口、市民活动的新乐园。
3、张黄化工园区基础设施提升项目
该项目总投资约4亿元。基础设施提升项目的建设进一步完善了张黄化工产业园基础设施条件，满足了园区交通服务功能要求、可循环经济发展要求及企业污水“零排放”目标，促进园区的了园区的快速发展，提高了园区品位。项目建设内容主要包括：（1）武军路长约3.5km，规划道路红线m；滨湖四路长约1.5km，规划道路红线）武军路跨河大桥工程；桥梁主跨118m；（3）防渗湿地（潜流湿地）工程及中水循环化回用工程；（4）污水分质处理及配套建设园区“一企一管”工程。截至目前该项目已全面开工。3、鱼台县路网城市设施提升
）古亭路南段建设工程（2）建设路贯通工程（3）鱼新四路建设工程（4）县道清陈线）县道李阁至淳集改建工程5.6公里（6）、四好农村路建设工程：新建、改建农村公路，94公里（7）、鱼清河桥建设工程（8）、孟楼湿地景观桥建设工程；4、学前教育项目学前教育是终身学习的开端，是国民教育体系的重要组成部分，是重要的社会公益事业。该项目投资1.47亿元，建设
所幼儿园教学楼及附属配套设施，总建筑面积约4
5、棠邑学校项目鱼台县九年一贯制学校（鱼台棠邑学校）建设EPC总承包项目，该项目为全日制寄宿学校。项目总建筑面积约
另外，我公司承建的小中型在建项目有鱼台县人防工程、公安局办案执法中心、鱼台县拓展训练基地（一期）、西支河拦蓄工程、鱼台县体育场升级改造项目等。五、其他运营情况1
亩，项目于2019年底顺利完成。通过项目的实施，改善了本地生态环境，提高农业产出率，促进了当地农业增产、农民增收，有利于社会安定。2019年工矿废弃地复垦项目共涉及张黄镇、王庙镇、鱼城镇三个项目区。项目规模共494.25亩（32.95公顷），新增耕地
亩（30.11公顷），该项目已顺利完成。通过此次废弃地复垦项目，将获得451.65亩用地指标，为我县土地指标贡献了一份力量。2、优良资产排查情况公司筹建房源约11480套，初步统计共回迁
236套，因棚改区域正在回迁中，具体数正在进一步统计。在2020年3月份以来对二廊庙、运河佳苑、运河景苑、大聂回迁社区合计238
108户未能追缴，已成功追缴房款600多万元。六、存在的问题1、公司资产盈利能力较差
功能不足没有稳定的收入来源，导致自身不具备偿债能力。
、还款压力日益剧增近来公司付息压力较大，2020年全年还本付息
37038.57061万元。预计2021年全年还本付息金额总计123786.79万元，平台公司还本付息金额逐年增加。3、重点项目资金缺口（1）
年棚户区改造项目合同总金额：489641.0291
313131.9775万元，尚欠工程款金额：176509.0516万元。（2）二中迁建项目项目合同总金额：28001.026785万元，已支付金额：22970.71万元，尚欠工程款金额：6030.316785万元。（3）中医院医养结合建设项目合同总金额：23746.4397万元，已支付金额：22671.1万元，尚欠工程款金额：1075.3397万元。（4）公共文化综合体项目合同总金额：26959.3339万元，已支付金额：19232.11176万元，尚欠工程款金额：7727.22214万元。七、下步工作打算2020年平台公司面临着前所未有的困难，一方面压缩隐性债务，合法合规的融资渠道几乎没有。另一方面还要承担还本付息和重点项目的实施。在县委、县政府的大力支持下我们度过了多个难关，在各部门的配合下我们完成了县委、县政府交给我们的各项目工作。2021
加快重点工程建设进度。运河佳苑二期项目、鱼台县棠邑学校、孟楼湿地人行便桥、建设路贯通工程等作为明年重点项目，公司将安排精干力量主抓项目建设，完成科学发展观观摩。2、盘活存量资产。整合公司名下所有资产、在摸清家底的基础上，进行评估，委托中介机构进行销售，增加现金流、补充重点项目资金缺口。
抓转型，强根本，提升公司发展实力。积极适应国家宏观政策和金融政策的调整，提升实力，做大做强，寻求在市场化发展方式和企业化运作模式上实现转变和突破。科学合理定位，按照现代企业管理模式，重新研究市场定位，把公司定位为城市建设资金的运作主体，城市资产的运营主体，城市开发项目的运作主体，投融资的主渠道和城市建设的主力军。
抓创新，拓渠道，完成项目融资任务。高度关注和认真研究政策走向，在巩固银企合作的基础上，积极探索多元化、多渠道融资方式，努力完成融资目标任务，为城市建设提供资金保障。
抓重点，转机制，发挥土地核心作用。土地经营是经营城市的核心和关键环节，也是城投公司生存发展的基础和支撑。我们按照科学发展、总量控制、突出重点，确保稳定的原则，完善土地运作体制机制，加大收储力度，增加土地储备量，提高调控土地市场的能力，充分发挥土地效益。
、强化项目管理，打造品牌优质工程。一是完善责任体系。科学制定年度建设计划，细化分解目标任务，落实责任主体，明确各个项目进度和质量要求，科学调度全面推进。二是完善管理体系。规范项目施工流程，提高施工管理水平，实行全过程、系统性、动态性管理，确保施工质量、进度和安全。三是完善监控体系。优化规划设计方案，对建设投资额度实行总控制；科学编制预算，合理制定招标价；加强过程管理，严格控制工程量变更；实行公司、建设主体、工程监理、审计人员“
”制，严把资金审核、拨付关，做好竣工结算，确保项目资金的规范管理和安全运行。
7、加强队伍建设，提高执行力。以构建规范、高效、廉洁企业为目标，加强队伍素质教育和工作作风建设，提高工作效能，努力打造一支与公司职能任务相匹配的高素质团队；加强内部管控制度建设和执行，依法规范经营行为，确保资金安全、项目安全、人员安全。
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